2024年12月13日，科沃斯机器东说念主股份有限公司(以下简称“科沃斯”)发布公告称，为充分行使可转债暂时闲置召募资金，进一步擢升召募资金使用后果，拟使用额度不跨越2.5亿元的闲置召募资金进行现款不停，用于购买答理居品或结构性入款等。

对于这次刊行的可转债，系于2021年获批准。2021年12月6日，科沃斯通过公开拓行可转债的召募资金总数10.4亿元已到位，当期或使用8亿元购买保本型金融机构答理居品。2022年末，科沃斯的三个募投名堂累计参加召募资金，远少于谈论第一年拟参加金额。为止2023年末，科沃斯其中两个募投名堂未达到展望程度，八个月后即2024年8月，科沃斯以换取的事理将两个募投名堂的达到预定可使用气象日历展期了18个月，展期至2026年6月。问题并未杀青，2023年，科沃斯旗下App因存在汇集安全隐患或违纪网罗个东说念主信息被通报。

 

一、可转债10亿元召募资金到位片晌购买8亿元答理，其中两个募投名堂未达预期后展期18个月

上市公司更始召募资金使用情况的表情较为常见，大部分是从公司发展角度启航进行的诊疗。对此，监管一再强调步调募资用途、小心过度募资。

值得眷注的是，2021年，科沃斯召募通过刊行可逶迤公司债券召募10.4亿元，并将召募资金用于三个募投名堂。为止2023年末，科沃斯两个募投名堂因外洋总部切换程度未达预期。直到2024年8月，科沃斯将两个募投名堂的达到预定可使用气象时代展期了18个月。

 

1.1 2021年召募超10亿元用于3个募投名堂，2024年6月末累计收息超五千万元

据科沃斯《2024年度追踪评级答复》、出具日为2024年8月31日的《对于2024年半年度召募资金存放与实质使用情况的专项答复》及出具日为2024年12月14日的《对于使用可逶迤公司债券部分闲置召募资金进行现款不停的核查概念》，2021年11月30日，科沃斯公开拓行10.4亿元可逶迤公司债券，扣除刊行用度后实质召募资金净额为10.3亿元。

召募资金分辩用于多灵敏场景机器东说念主科技革命名堂(以下简称“机器东说念主革命名堂”)、添可智能生计电器国际化运营名堂(以下简称“添可国际化运营名堂”)、科沃斯品牌工作机器东说念主人人数字化平台名堂(以下简称“科沃斯人人数字化平台名堂”)。

其中，机器东说念主革命名堂的拟使用召募资金金额为6.55亿元，召募资金诊疗后投资总数为6.45亿元，添可国际化运营名堂的拟使用召募资金金额与召募资金诊疗后投资总数均为3.05亿元，科沃斯人人数字化平台名堂的拟使用召募资金金额与召募资金诊疗后投资总数均0.8亿元。

为止2024年6月30日，科沃斯2021年公开拓行可逶迤公司债券的三个募投名堂已使用召募资金5.48亿元，累计收到银行入款利息(含答理收益)扣除银行手续费等的净额为5,149.83万元。

另外，为止2024年6月末，科沃斯2021年公开拓行可逶迤公司债券的召募资金余额5.33亿元，其顶用于购买保本型金融机构答理居品的金额4.6亿元。

值得眷注的是，在召募资金到位往日，科沃斯当期使用召募资金用于现款不停。

 

1.2 2021年12月6日召募资金总数10.4亿元到位，或当期即购买8亿元答理

据科沃斯出具日分辩为2022年4月23日、2022年8月27日、2024年8月27日的公告，2021年12月6日，科沃斯公开拓行可逶迤公司债券召募资金总数10.4亿元到位。

为止2021年12月31日，科沃斯2021年公开拓行可逶迤公司债券的召募资金余额9.84亿元，包括用于购买保本型金融机构答理居品的金额8亿元。

另外，在召募资金实质到位之前，2021年4月23日至2021年12月6日历间，科沃斯以自筹资金事前参加2,739.32万元用于机器东说念主科技名堂、添可国际化运营名堂。其中，机器东说念主科技名堂以自筹资金事前参加55.78万元，添可国际化运营名堂以自筹资金事前参加2,683.54万元。

2022年4月22日，科沃斯拟用召募资金置换事前参加召募资金投资名堂的自筹资金2,739.32万元。其中，为止2022年6月末，添可国际化运营名堂累计参加召募资金金额为2,683.54万元，参加程度为8.8%。

可见，在召募资金到账前，科沃斯已使用跨越2,600万元自有资金参加了添可国际化运营名堂。而在召募资金到账后，为止2024年6月末该名堂的召募资金参加程度为8.8%。

 

1.3 2022年末3个募投名堂累计参加召募资金，远少于谈论第一年拟参加金额

据科沃斯签署日为2021年11月25日的可逶迤公司债券召募评释书，机器东说念主革命名堂、添可国际化运营名堂、科沃斯人人数字化平台名堂的建造周期均为三年。

其中，机器东说念主革命名堂第一年拟参加24,132.33万元，添可国际化运营名堂第一年拟参加6,798.37万元，科沃斯人人数字化平台名堂第一年拟参加7,026.45万元。

干系词，据科沃斯2023年4月29日出具的《2022年度召募资金存放与实质使用情况的专项答复》，为止2022年末，机器东说念主革命名堂累计参加金额为12,639.61万元，添可国际化运营名堂累计参加金额为3,256.79万元，科沃斯人人化数字平台名堂累计参加金额为629.09万元。三个名堂的名堂达到预定可使用气象日历均为2024年12月。

经测算，2021年12月6日，这次可转债召募资金总数已到位。即若以2022年行为募投名堂建造第一年，上述三个募投名堂为止2022年末的累计参加召募资金金额，与谈论第一年参加资金的差额分辩为11,492.72万元、3,541.58万元、6,397.36万元。

问题并未杀青。

 

1.4 为止2023年末两个募投名堂参加程度未达预期，2024年8月以换取的事理将两个名堂展期18个月

据科沃斯出具日为2024年4月27日的公告，为止2023年末，添可国际化运营名堂累计参加召募资金金额为3,986.78万元，参加程度为13.07%；科沃斯人人数字化平台名堂累计参加召募资金金额为2,412.32万元，参加程度为30.16%。

对于添可国际化运营名堂未达到程度，科沃斯称，2023年其为了加速外洋市集拓展，确保其策略落地，优化诊疗了外洋股权架构，将新加坡行为外洋人人总部，为此外洋业务流需要进行同规律整。2023年下半年股权架构诊疗完了，3家景外子公司开动进行业务切换诊疗，因店铺业务量较大及亚马逊等线上平台切换手续审查复杂，完成程度滞后原谈论；外洋售后系统建造也在同步开动，因触及狡饰保护，研究合规条件，系统筹划程度滞后原谈论。

对于科沃斯人人数字化平台名堂未达到程度，科沃斯讲解称，人人数字化平台原谈论是国表里并行同步实际。但在2023年，科沃斯决定在新加坡教训外洋总部，业务从中国香港公司通盘切换到新加坡公司，触及到组织、不停经过、业务来去链路等全场所的变化诊疗，因此外洋平台的建造在业务切换过程中鼓动较为徐徐。

即是说，2023年末，科沃斯因外洋总部变更，两个募投名堂投资程度未达到预期程度。

而时隔八个月后，科沃斯将上述两个募投名堂的预定可使用气象推迟了18个月。

据科沃斯出具日为2024年8月31日的《对于部分召募资金投资名堂展期的公告》，2024年8月29日，科沃斯将添可国际化运营名堂及科沃斯人人数字化平台名堂的建造期均延长18个月，名堂达到预定可使用气象日历均由2024年12月诊疗至2026年6月。

需要评释的是，添可国际化运营名堂、科沃斯人人数字化平台名堂展期的原因，均与其2023年末未达到程度的原因一致。

为止2024年6月末，添可国际化运营名堂累计参加召募资金金额为4,342.92万元，参加程度为14.24%；科沃斯人人数字化平台名堂累计参加召募资金金额为3,508.37万元，参加程度为43.87%。

且据2024年半年报，为止2024年6月末，添可国际化运营名堂、科沃斯人人数字化平台名堂的参加程度不符阴谈论的程度。

也即是说，2022年末，科沃斯的三个募投名堂累计参加召募资金，远少于谈论第一年拟参加金额。此外，为止2023年末，其中两个募投名堂因部分原因未达到预期程度，直到2024年8月，两个募投名堂的达到预定可使用气象展期了18个月，延长至2026年6月。

 

二、称拟加强数据安整体系建造背后，旗下APP因安全隐患被“点名”

值得肃穆的是，科沃斯在2023年度可执续发展答复中示意，其策略场所包括加强数据安整体系建造。而2023年4月，科沃斯旗下App被通报存在汇集安全隐患或违纪网罗个东说念主信息的情形。

 

2.1 2023年拟加强数据安整体系建造，以无客户狡饰显露事件为中期指标

据科沃斯2024年7月6日发布的《2023年度可执续发展答复》，科沃斯的策略场所包括加强数据安整体系建造，该策略场所的中期指标为无客户狡饰显露事件及加强数据安全措置建造。2023年，科沃斯未发生客户狡饰显露事件。

干系词，2023年，科沃斯旗下的App却因存在汇集安全隐患或违纪网罗个东说念主信息被通报。

 

2.2 2023年4月，旗下App因存在汇集安全隐患或违纪网罗个东说念主信息被通报

据江苏省通讯不停局2023年4月23日发布的公告，江苏省通讯不停局组织第三方检测机构对互联网应用法子进行搜检，检测到25款App应用存在汇集安全隐患或违法违纪网罗使用个东说念主信息的问题，其中包括科沃斯应用开拓的“ECOVACS HOME”App，对应版块系V2.3.8。

也即是说，在2023年度可执续发展答复中，科沃斯示意加强数据安整体系建造。而2023年4月，旗下App因存在汇集安全隐患或违纪网罗个东说念主信息被“点名”。

 

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